Mercados americanos: a análise semanal de Brian Shannon (34)

Aqui fica mais uma análise semanal do melhor analista técnico presentemente no YouTube.

• Pontos-chave do vídeo do Sr. Shannon:

Modo actual: tendencialmente bullish, mas as subidas têm sido lentas e nada impede que haja uma reversão. No S&P 500 (SPY), por exemplo, ainda há uma linha de tendência descendente (LTD) por quebrar.

[00h37s]: o SPY parece ter encontrado um suporte de médio prazo sobre o segundo nível de retracção de Fibonacci (50%) considerando o intervalo de variações desde o início do ano (year-to-date range). A dar ainda mais força a esse suporte, está o facto de que a Média de Preços Ponderada por Volume (Volume Weighted Average Price- VWAP) também se encontra nessa zona. A LTD mencionada anteriormente poderá oferecer resistência na casa dos $210. No entanto, o preço já fez um máximo mais alto do que o máximo precedente, acima de uma média móvel a cinco dias -MM(65)- com declive ascendente, o que indica que também poderemos ter continuação das subidas. Em caso de quedas, a zona de suporte a vigiar andará na casa dos $207.

[01h56s]:o Nasdaq 100 (QQQ) também subiu durante a última semana, mas menos em termos relativos comparativamente ao SPY (i.e. não em termos percentuais, mas comparativamente ao anterior máximo). Havendo a possibilidade de correcção, o Sr. Shannon acha que seria desejável que o suporte na zona dos $106,75 aguentasse nos primeiros dias da próxima semana.

[02h35s]: o Russell 2000 (IWM) continua a ser o índice americano mais forte, encontrando-se neste momento sobre uma LTA inequívoca, tendo todas as médias móveis de curto, médio e longo prazo (10, 20, 50, 100, 150 e 200 dias) um declive ascendente. Em caso de recuo, a zona de suporte a ter em conta situa-se entre os $123,5 e os $123,75.

[03h11s]: a situação nos semicondutores (SMH) é um pouco mais incerta. As subidas têm sido comparativamente mais modestas, com o gráfico diária a mostrar muita indecisão por parte dos investidores. O Sr. Shannon acha que o SMH precisa de consolidar antes pode poderemos apostar na continuação das subidas. A zona de suporte a considerar em caso de recuo situar-se-á entre os $55,5 e os $55,75.

[03h50s]: o sector financeiro (XLF) está a tentar romper uma antiga zona de suporte que agora passou a resistência. Para considerarmos essa resistência penetrada, o preço terá de subir acima da zona entre os $24,30 e os $24,35. No enanto, o gráfico diário do XLF recomenda muita prudência. Eu recomendo até a ausência, se é que me faço entender.

[04h41s]: o petróleo ($WTIC) ainda se encontra numa tendência primária descendente, apesar das subidas recentes. Há uma importante zona de resistência na casa dos $55 que já rejeitou as subidas por duas vezes. Em caso de queda, o primeiro suporte a considerar andará na casa dos $50, com o segundo a aparecer na casa dos $47.

[05h58s]: as quedas no preço das obrigações do tesouro americano (TLT) parecem ter estabilizado em cima de um suporte ($130) que já foi anteriormente resistência.

[06h06s]: já o sector imobiliário (IYR) continua a marcar passo, tendo mesmo perdido terreno durante a última semana. O Sr. Shannon não diz no vídeo, mas o IYR está presentemente sobre uma zona de suporte ($78) havendo outra zona de suporte a ter em conta na casa dos $76.

[06h13s]: o domínio das biotecnológicas (IBB) continua absolutamente incontestado. As líderes do ano (+17,83%) continuam em grande forma e, na última semana (+4,08%), só não bateram o petróleo (USO, +9,32%). Presentemente, o fundo transaccionável IBB está acima da sua média móvel a cinquenta dias -MM(50)- que tem servido de suporte aos preços nas últimas sessões.

[06h40s]: as acções da Apple, inc. (AAPL: Nasdaq GS) parecem finalmente estar a recuperar. Também neste caso a MM(50) tem suportado a ascensão dos preços. Por um lado, o gráfico intradiário (30 em 30 minutos) mostra uma subida gradual dos mínimos; por outro lado, ainda há uma LTD importante por quebrar na casa dos $127 aos $127,5.

[07h52s]: a Amazon.com Inc.(AMZN: Nasdaq GS) parece estar a desenhar aquilo a que Edwards e McGee chamavam uma linha, i.e. uma gama apertada de preços onde tem lugar o fenómeno de consolidação, mecanismo mediante o qual uma acção acumula pressão compradora antes de voltar a subir. Confesso que me é um pouco difícil concordar com o Sr. Shannon neste capítulo, por entender que falta um indicador muito importante para que esta consolidação seja fiável: o volume transaccionado baixou muito desde Janeiro. Isto não quer dizer que a AMZN não possa vir subir, apenas que essas subidas poderão não ter força suficiente para justificar a abertura de posições.

[08h42s]: para não variar, a Ali Baba (BABA: NYSE) continua a ser uma acção de fugir. Apesar de haver alguns dias em que a BABA tem "rallies" fortíssimos, o gráfico diário continua a sugerir que mantenhamos a distância.

[09h16s]: o Sr. Shannon diz que a DR Horton Inc. (DHI: NYSE) é uma acção interessante e eu tendo a concordar. A tendência primária ascendente desta acção é inegável e parece estar a preparar-se para subir novamente. Atenção porém que o declive da média móvel a cinco dias -MM(65)- no gráfico intradiário (30 em 30 minutos) continua descendente, tornando a entrada arriscada. 

[09h48s]: o Facebook, Inc. (FB: Nasdaq GS) está neste momento sobre um suporte que já foi em tempos uma resistência. Não é o momento de abrir ou reforçar posições. O nível de resistência a penetrar estará entre os $83,40 e os $83,50. Só então será sensato pensar em comprar.