Mercados americanos: a análise semanal de Brian Shannon (31)

Os mercados bolsistas americanos têm estado a corrigir as subidas recentes. As velas japonesas relativas às sessões de Quinta-feira e Sexta-feira sugerem que os Touros estão a tentar recuperar o cotrolo, mas ainda é cedo para podermos afirmar que a correcção acabou.

É precisamente nestes momentos que dá imenso jeito termos ao nosso dispor a experiência e habilidade do grande Brian Shannon , o melhor analista técnico presentemente no YouTube:

• Pontos-chave do vídeo do Sr. Shannon:

Modo actual: indefinido; o mercado tanto pode voltar a subir já na Segunda-feira como continuar afundar-se durante mais algumas sessões.

[00h39s]: o Sr. Shannon abre a análise do S&P 500 (SPY) com um gráfico muito pouco usual, em que as velas japonesas têm uma resolução de 65 minutos em vez da habitual meia-hora. O Sr. Shannon explica que esta opção permite ver cada sessão de mercado (que dura 6,5 horas ou 390 miuntos) dividida em seis intervalos iguais (390/65 = 6 velas). Em seguida, o Sr. Shannon mostra que o SPY já desceu abaixo do primeiro nível de Fibonacci (38,2%), tendo depois encontrado suporte sobre numa zona para onde estão a convergir a Média de Preços Ponderada por Volume (Volume Weighted Average Price- VWAP), o segundo nível de Fibonacci (50%) e ainda a média móvel a 100 dias -MM(100). No entanto, o Sr. Shannon enfatiza "não confiem em subidas que ocorrem quando temos uma média móvel a cinco dias -MM(65)- descendente."

O Sr. Shannon desenhou uma linha de suporte claro na casa dos $204,5. Este suporte terá de aguentar durante a próxima semana para que os Touros recuperem a confiança. Por outro lado, a resistência a penetrar para podermos voltar a apostar em subidas sustentadas situa-se nos $207.

[03h25s]: no Nasdaq 100 (QQQ), a resistência mais importante situa-se numa zona que ja serviu de suporte, entre os $108 e os $108,25. O QQQ desceu abaixo dessa zona e está agora perto do segundo nível de retracção de Fibonacci (50%). O Nasdaq poderá continuar a cair até a zona de resistência entre os $103,75 e os $104,5.

[04h55s]: curiosamente, o Russell 2000 (IWM) está bastante próximo do seu máximo absoluto. O pior mercado de 2014 está a revelar-se, para já, o melhor de 2015, o que até tem bastante lógica (em Bull Market, os índices tendem a subir mais depressa depois de um longo período de estaganção). A zona de suporte a ter em conta situa-se entre os $121 e os $121,25. Se aguentar, é muito provável que o Russell venha  ser o líder dos índices americanos durante as próximas semanas.

[05h57s]: já nos semicondutores (SMH), a situação é bastante mais incerta. À semelhança do SPY, os semicondutores parecem ter encontrado suporte mesmo em cima da Média de Preços Ponderada por Volume. No entanto, há um padrão claro de máximos e mínimos sucessivos mais baixos na resolução temporal de 30 minutos, sendo necessário uma penetração da resisitência entre os $56 e os $56,25 para podermos voltar a ter subidas consistentes. 

[06h56s]: o sector financeiro (XLF) tem aguentado bastante bem a correcção e encontra-se acima de uma importante zona de suporte entre os $24,1 a $24,2. Se continuar assim, é bem provável que consiga vencer a resistênca na casa dos $24,5 aos $24,75. No enanto, devemos permanecer neutros em relação ao sector financeiro, pelo menos para já.

 

[07h47s]: a Apple, inc. (AAPL: Nasdaq GS) perdeu bastante terremos durante esta semana, o que é normal dada a enorme subida que precedeu a presente correcção. Neste momento, a tendência é para a continuação das quedas até ais $120. Para ficarmos neutros, é preciso que a AAPL regresse à zona entre os $126 e os $126,25. E para voltarmos a apostar nas subidas, o melhor é mesmo esperarmos pelo regresso à zona entre os $129,5 e os $130.

[09h24s]: o petróleo cumpriu as expectativas do Sr. Shannon, descendo novamente até aos $45 ($WTIC). Há algum potencial para que a zona dos $44 se venha a constituir como suporte. No entanto, atendendo a que o petóleo ainda está em clara tendência descendente, o melhor é esperarmos para ver se isso acontece de facto.

 

[10h40s]: no gráfico de 30 em 30 minutos das obrigações do tesouro americano (TLT), há uma linha de suporte em redor dos $126 que serviu de armadilha para ursos (Bear Trap) durante esta semana. No gráfico diário, as obrigações ainda parecem estar a tentar constituir suporte

 

[11h08s]: o dólar americano (UUP) está em grande forma (ao contrário do Euro) e ainda não há quaisquer sinais de exaustão da tendência. A menos que o UUP desça abaixo dos $26,15, dificilmente poderemos esperar uma correcção.

[11h35s]: as biotecnológicas (IBB) continuam líderes absolutas dos mercados americanos (Janet Yellen?!? Hellooooooo?!?!?) e estão perto dos máximos absolutos, acima da zona de suporte entre os $339 e os $340 que o Sr. Shanno considra crítica. Apostar contra as biotecnológicas neste momento é, pura e simplesmente, suicídio.

[12h25s]: a Ali Baba (BABA: NYSE) continua a bater mínimos sucessivos. Maldita hora em que eu não quis "shortar" esta acção! Enfim, fujam dela como o diabo da cruz... o mesmo pode ser dito para a GoPro, inc. (GPRO: Nasdaq GS) e para a a Tesla Motors (TSLA:Nasdaq GS). Sim eu sei, digo isto todas as semanas, mas o que querem, se estas três acções são uma porcaria, não posso dizer outra coisa! A TSLA até foi a acção que mais dinheiro em deu a ganhar em 2013, mas agora o melhor é mesmo evitá-la!