Setembro começou como Agosto terminou: com mais quedas nos mercados americanos! A volatilidade continua em níveis elevadíssimos, com o $VIX a encontrar suporte na casa dos 25 pontos. A desgraça pode ser resumida numa simples frase: todos os grandes índices americanos estão presentemente negativos (em termos anuais)! Só mesmo o sector das biotecnológicas apresenta resultados positivos e se isto continua como até aqui, duvido que se mantenham!
Perante tudo isto, o melhor é mesmo escutarmos aquilo que o melhor analista técnico no YouTube tem para nos dizer...
- Pontos-chave do vídeo do Sr. Shannon:
Modo actual: bearish (negativo); as subidas recentes não são convincentes e as quedas deverão voltar na próxima semana.
[00m45s]: conforme tínhamos visto nos dois postais anteriores, o S&P 500 (SPY) tende andado a oscilar na zona entre os $192 e os $200, sendo travado numa anterior zona de suporte que agora se transformou em resistência. No gráfico intradiário (10 em 10 minutos) a Média de Preços Ponderada por Volume (Volume Weighted Average Price- VWAP) encontra-se presentemente na casa dos $194 e tem havido uma luta intensa entre os touros e os ursos sobre esse nível. Para já, os ursos parecem estar a levar a melhor, com a semana a terminar com uma rejeição clara dessa VWAP. O Sr. Shannon acredita por isso que as quedas deverão, em princípio, continuar nos próximos tempos.
[03m19s]: a situação quase idêntica no Nasdaq 100 (QQQ). No gráfico intradiário (30 em 30 minutos), a média móvel a 5 dias apresenta um declive descendente. Parece haver um suporte de curto prazo entre os $101 e os $101,5... mas o Sr. Shannon diz-nos claramente: "eu não estou à espera que ele aguente", levando a quedas mais profundas.
[04m46s]: também no Russell 2000 (IWM) a situação é negra. No gráfico intradiário (30 em 30 minutos), várias zonas de suporte anterior cederam e foram posteriormente convertidas em resistências. Os máximos mais recentes são mais baixos que os seus precedentes. A zona de suporte a vigiar encontra-se entre os $111,90 e os $112,25. Em caso de quebra, as quedas deverão continuar. Uma coisa que o Sr. Shannon não diz, mas que salta à vista por volta dos 5m20s, é o facto de o gráfico diário do IWM apresentar um padrão de reversão bearish clássico, o "pires", em que o preço desenha uma forma arredondada ao longo de vários meses, ou um "arco" se preferirem. O padrão em pires constitui um forte sinal de alarme para os investidores a longo prazo que não deve ser ignorado!
[05m41s]: os semicondutores (SMH) têm andado a testar repetidamente uma resistência na casa dos $50 e têm sido sistematicamente rejeitados. Uma vez que essa zona já foi suporte em tempos recentes, é um sinal negativo. Em termos de força relativa, o SMH está a aguentar melhor do que os grandes índices, mas não é sensato pensar que aguentará no presente cenário de queda generalizada dos mercados bolsistas mundiais.
[07m32s]: nas biotecnológicas (IBB), também os suportes recentes deram lugar a resistências. O Sr. Shannon conseguiu descortinar uma zona de suporte de muito curto prazo no intradiário de 5 em 5 minutos, entre os $332 e os $332, mas eu acho essa resolução temporal tão curta que não lhe encontro significado. Seja como for, o CMT (chartered market technician) é ele. Portanto, é a ele que os meus leitores devem dar ouvidos, não é a mim. Se conseguirem subir acima dos $342, as IBB voltarão a ficar em modo neutro.
[08m40s]: o petróleo ($WTIC) encetou uma recuperação até ao segundo nível de Fibonacci (38.2%) mas o Sr. Shannon acha que as recentes subidas deverão ser sol de pouca dura. A tendência primária continua a ser descendente e como escreveu o grande Fernando Braga de Matos: "apostar contra a tendência é como mijar contra o vento!"
[09m21s]: já as obrigações do tesouro americano (TLT) subiram no auge das quedas recentes do mercado (24-Ago) mas, desde então, têm estado a ser vendidas à semelhança do resto do mercado. No gráfico intradiário (10 em 10 minutos), as obrigações mantêm-se abaixo da VWAP, cujo declive permanece claramente descendente desde o dia 24 de Agosto. Há no entanto uma resistência recente que foi transformada em suporte durante as últimas sessões, na zona entre os $120 e os $120,7. É por isso possível que as TLT "estejam a assentar", nas palavras do Sr. Shannon, mas é impossível ter a certeza para já.
[10m22s]: a Apple, inc. (AAPL: Nasdaq GS) continua com muito mau aspecto. Todas as médias móveis relevantes (50, 100, 150, 200 dias) continuam descendentes. E pior do que isso, há uma clara resistência na zona dos $115 que tinha servido de suporte ao preço nas primeiras semanas de Agosto. O mais provável é portanto que a cotação da AAPL continue a cair nas próximas sessões.
[09m21s]: já as obrigações do tesouro americano (TLT) subiram no auge das quedas recentes do mercado (24-Ago) mas, desde então, têm estado a ser vendidas à semelhança do resto do mercado. No gráfico intradiário (10 em 10 minutos), as obrigações mantêm-se abaixo da VWAP, cujo declive permanece claramente descendente desde o dia 24 de Agosto. Há no entanto uma resistência recente que foi transformada em suporte durante as últimas sessões, na zona entre os $120 e os $120,7. É por isso possível que as TLT "estejam a assentar", nas palavras do Sr. Shannon, mas é impossível ter a certeza para já.
[10m22s]: a Apple, inc. (AAPL: Nasdaq GS) continua com muito mau aspecto. Todas as médias móveis relevantes (50, 100, 150, 200 dias) continuam descendentes. E pior do que isso, há uma clara resistência na zona dos $115 que tinha servido de suporte ao preço nas primeiras semanas de Agosto. O mais provável é portanto que a cotação da AAPL continue a cair nas próximas sessões.
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