Mercados americanos: a análise semanal de Brian Shannon (41)

O mês de Junho continua negativo para os investidores dos mercados americanos [SPY -0,15%; QQQ -0,16%, DIA -0,22%], com excepção das "small cap" [IWM +3,20%]. No entanto, nem tudo é mau nas bolsas ianques, sobretudo para os detentores dos fundos associados às biotecnológicas [IBB, +3,52% MTD e +24,54% YTD]. Está na hora de ouvirmos o que o melhor analista técnico presentemente no YouTube pensa acerca destes números:

• Pontos-chave do vídeo do Sr. Shannon:

Modo actual: tendencialmente neutro (em lateralização), mas os mercados têm andado muito erráticos nas últimas semanas. Portanto, tudo pode acontecer...

[01m09s]: o S&P 500 (SPY) quebrou uma importante linha de tendência descendente (LTD) no gráfico intradiário (30 em 30 minutos), encontrando-se presentemente sobre a sua média móvel a 5 dias -MM(65)- e no interior de uma zona de suporte em redor dos $210,5. A propósito da "grexit", o Sr. Shannon enfatiza que a tendência ascendente primária se mantém intacta e partilha mais uma das suas pérolas de sabedoria: "os mercados escalam um muro de preocupações... e é isso o que este mercado tem feito desde há cinco ou seis anos!".

[02m53s]: o Nasdaq 100 (QQQ) está muito perto dos seus máximos históricos, estando presentemente debaixo de uma zona de resistência entre os $110,75 e os $111. Já a primeira zona de suporte abaixo encontra-se entre os $109e os $109,5 (grosso modo).

[03m57s]: depois de ter rompido uma resistência importante nos $45 há três semanas, a FireEye, Inc. (FEYE: Nasdq GS) teve um rally impressionante até à casa dos $55 (+11,1%). O Sr. Shannon aponta esta acção como um bom exemplo de como se pode ganhar no mercado quando se está atento aos sinais/indicadores técnicos e se actua no momento certo.

[04m24s]: em sentido contrário à tendência geral dos mercados segue a Rackspace Hosting, Inc. (RAX: NYSE) e também a Wal-Mart Stores, Inc. (WMT: NYSE), que até são recomendadas por vários analistas e especialistas financeiros, um pouco por todo o mundo. Tudo isto para dizer o que devia ser óbvio mas passa ao lado de muitos investidores, muitas vezes não por culpa deles mas pelos maus conselhos a que dão ouvidos: "só o preço compensa; se uma acção não está a subir, então, não se compra, por mais potencial que de subida que ela possa ter".

[05m04s]: o Russell 2000 (IWM) voltou a romper uma zona de resistência e fez ¡novamente! máximos históricos. Em termos anuais, as "small cap" têm sido as líderes dos mercados americanos, o que é normal se considerarmos que o ano passado foram a sua ovelha negra (retenham bem este ponto: ovelha negra num ano, líder no ano seguinte). Depois de, em Fevereiro, ter rompido convincentemente a resistência multi-anual nos $120, e depois essa resistência ter passado a suporte no início de Maio, o IWM já subiu quase 7%! Para a próxima semana, o Sr. Shannon acha que a zona de suporte a ter en conta se encontra entre $126 e $126,5.

[06m17s]: o Sr. Shannon acha que os semicondutores (SMH) são "um grande desperdício de tempo" porque, a seu ver, "precisam de consolidar". Confesso que não entendo, eu vejo um claro padrão de máximos e mínimos consecutivos mais altos, sobretudo no gráfico semanal! Mas pronto, o especialista é ele, e é a ele que os meus leitores devem dar ouvidos...

[06m50s]: o sector financeiro (XLF) pagou um pequeno dividindo de $0,11 /acção esta semana e terminaram a semana com uma forte queda na sessão de sexta-feira. Ainda assim, o Sr. Shannon diz que ainda vê um claro padrão de máximos e mínimos consecutivos mais altos, não obstante estarmos presentemente sobre uma importante zona de suporto no gráfico intradiário (30 em 30 minutos), no intervalo entre os $24,85 e os $25,0, sendo provável que o preço recue mesmo até aos $24,5 (primeiro suporte no gráfico diário).

[07m49s]: as obrigações do tesouro americano a 20+ anos (TLT) ainda estão numa "tendência descendente horrível", nas palavras do Sr. Shannon. O preço recuou até ao terceiro nível de retracção de Fibonacci (38,2%), medido desde o mínimo registado a 14 de Janeiro até aos máximos deste ano (YTD). O Sr. Shannon diz que as TLT parecem estar a querer recuperar, mas há uma resistência a vencer nos $119, que já serviu de suporte há alguns dias. O Sr. Shannon aproveita a ocasião para enfatizar mais uma vez uma máxima incontornável dos mercados "quando temos uma média móvel a 50 dias (a cor verde, nos gráficos do vídeo), não podemos confiar demasiado nos rallies do preço".

[08m40s]: o Twitter (TWTR: NYSE) "teve uma semana interessante", diz o Sr. Shannon, tendo descido até mínimos anuais para depois recuperar na sessão de sexta-feira. A acção ainda está numa tendência primária de descida, devendo por isso ser evitada. Já a Boyd Gaming Corp. (BYD: NYSE) continua com muito bom aspecto, devendo continuar a subir. Em caso de aposta, o Sr. Shannon recomenda que a ordem de paragem de perdas (stop loss) seja colocada aos $14,5.

[11m01s]: para a próxima semana, o Sr. Shannon recomenda que sigamos os seguintes títulos: Avago Technologies Ltd. (AVGO: Nasdaq GS) que mantém um grande potencia de subida, a Cablevision Systems Corp. (CVC: NYSE), a Verisk Analytics Inc. (VRSK: Nasdaq GS), estas duas últimas para "trades" de curto prazo (coisa que eu não recomendo mesmo nada, mas cada um sabe de si!). Temos ainad a 8 x 8, Inc. (EGHT: Nasdaq CM) que tem vindo a lutar com um importantes resistência na casa dos $9,3. Em caso de penetração dessa resistência, poderemos vir a ter um "rally" interessante. E, finalmente, a Lexmark International, Inc. (LXK: NYSE) que pode estar a terminar um processo de consolidação.

Mercados americanos: a análise semanal de Brian Shannon (28)

Alegria! Os mercados americanos estão novamente a subir com o S&P500 a fazer máximos históricos. Nos mercados, nada é garantido, mas todos os indicadores apontam presentemente para mais subidas nas próximas sessões. É a minha sincera opinião e também a do grande Brian Shannon, que nos oferece mais uma excelente análise:

• Pontos-chave do vídeo do Sr. Shannon:

Modo actual: bullish, com a última resistência no SPY ($209) a ser quebrada na sessão de ontem.

[01h32s]: No S&P 500 (SPY), os compradores deverão manter o controlo da situação enquanto o preço se mantiver acima dos $204; no entanto há um suporte mais acima, na casa dos $207, que deverá ser vigiado com primeiro sinal de fraqueza dos touros. 

[03m35s]: No Nasdaq 100 (QQQ), houve uma linha de tendência descendente (LTD) que foi quebrada esta semana, um sinal manifestamente "bullish"; o Sr. Shannon acredita que estamos agora perante um período de subidas consistentes, dizendo "não há razão para apostar contra máximos e mínimos cada vez mais elevados"; a nova bada de suporte a vigiar encontra-se entre os $104,5 e os $105.

[05m03s]: Até o Russell 2000 (IWM), que foi o "patinho feio" dos índices americanos durante o ano de 2014, está a dar sinais de querer subir, rompendo a resitência que vigorava na casa dos $121,5; o suporte mais importante está agora um pouco mais abaixo, entre os $120,25 e os  $120,5.

[06m18s]: Os semicondutores (SMH) fizeram um padrão bastante semelhante ao do fundo transaccionável QQQ, com uma LTD a ser quebrada e novos máximos a serem atingidos; o suporte a ter em conta está agora entre os $55,25 e os  $55,5. 

[07m54s]: O sector financeiro (XLF) continua a marcar passo, apesar de ter avançado durante esta semana; o Sr. Shannon chama a atenção para a grande diferença do desempenho entre algumas acções deste sector, em particular a American Express (AXP:NYSE), que foi massacrada, e a Goldman Sachs (GS:NYSE), que teve umas sessões de subida interessantes; aqui o vosso blogueiro recomenda fugir do sector financeiro como o diabo da cruz, sobretudo enquanto as dúvidas em relação à permanência da Grécia na Zona Euro persistirem. 

[09m22s]: O petróleo (OIL, USO, WTIC) ressaltou ligeiramente, mas ainda é impossível saber se está a formar um fundo ou se isto é apenas uma pausa na sua tendência descendente primária. 

[10m42s]: As obrigações do tesouro americano (TLT) estão a corrigir as subidas das últimas semanas, tendo descido até ao nível de resistência do final do ano passado (algures nos $128); ainda não há sinais de que as quedas já terminaram, com o preço a fazer novos mínimos e máximos cada vez baixos, debaixo de uma média móvel a cinco dias -MM(65)- descendente. 

[12m06s]: A Apple (AAPL: Nasdaq GS) voltou a ter outra boa semana; tem sido assim desde a última divulgação de resultados (Q4, 2014), quando a acção quebrou a zona de resistência nos $120; apesar das subidas, quem apostar nas quedas estará a correr um risco muito grande, porque a tendência primária é claramente de subida; a zona de suporte mais importante neste momento parece estar na cada dos $125,5. 

[13m42s]: A Ali Baba (BABA: NYSE) continua a ser, nas palavras do Sr. Shannon, "um monte de lixo", apresentando uma tendência descendente inquestionável; o Sr. Shannon acha mesmo que é provável que a BABA venha a fazer um mínimo histórico num futuro próximo; o meu conselho mantém-se: evitem! 

[14m41s]: em sentido contrário segue a Linkedin Corp. (LNKD: NYSE), que "explodiu" para cima na sequência da divulgação dos últimos resultados (Q4, 2014) e parece estar a preparar-se para novas subidas.  

[14m56s]: também a Amazon (AMZN: Nasdaq GS) e a (NFLX: Nasdaq GS) estão em grande forma, embora eu pessoalmente ache que os fundamentais destas acções não são os melhores e prefira evitá-las. 

[15m53s]: já a Tesla Motors (TSLA: Nasdaq GS) está em clara tendência primária descendente desde Setembro de 2014; a propósito, o Sr. Shannon faz aqui um excelente comentário sobre a forma de usar a média móvel a 50 dias -MM(50)- para determinar a direcção primária de uma acção ou índice. 

[17m11s]: há alguns nomes a ter em conta para a próxima semana, nomeadamente a Dish Network (DISH: Nasdaq GS), que parece estar a acumular "tensão" acima da média móvel a cinco dias -MM(65)- e pode vir a "explodir" para cima. 

[18m20s]: também a Oracle (ORCL: NYSE) quebrou recentemente zonas de resistência relevantes, mas ainda é cedo para abrir posições; é no entanto altura de começar a olhar para acção como tendo potencial de recuperação. 

[19m33s]: o Sr. Shannon sugere também a monitorização da Varian Medical Systems (VAR:NYSE), mas eu aqui não estou tão confiante; é que há uma ligeira divergência no Oscilador de Percentagem do Preço (percentage price oscillato - PPO) que me deixa bastante desconfortável.

Mercados americanos: a análise semanal de Brian Shannon (27)

É certinho aqui no AnB: a cada nova semana, uma nova análise do grande Brian Shannon. Aproveitem, caros leitores, é bom e é de graça!

• Pontos-chave do vídeo do Sr. Shannon:

Modo actual: tendencialmente bullish, mas a precisar de confirmação; novas posições devem ser abertas com grande cuidado.

[00m48s]: No S&P 500 (SPY), a zona de suporte entre os $198 e os $200 aguentou, com o preço a ultrapassar a zona dos $202 e o declive da média móvel a cinco dias -MM(65)- a virar positivo,  o que é uma boa notícia para a saúde dos mercados; o Sr. Shannon acredita que a zona entre os $206 e os $206,5 é agora a região a superar para assegurar a continuação do Bull Market (Mercado dos Touros); eu estou um pouco mais pessimista e acho que a zona a superar está algures nos $208.

[03m25s]: No Nasdaq 100 (QQQ), a situação é um pouco melhor, havendo já duas zonas de resistência penetradas, a mais recente nos $103,5; mas, mais uma vez, eu estou mais pessimista e acho que a zona a superar é entre os $105 e os $105,5.

[04m54s]: Já no Russell 2000 (IWM) a situação é um bocado mais delicada, com o índice das Small Cap ainda abaixo das anteriores zonas de resistência, em particular da zona entre os $117 e os $117,5 a boa notícia é que a média móvel a cinco dias -MM(65)- está ascendente.

[06m08s]: Os semicondutores (SMH) estão com bom aspecto, mas é possível que recuem um pouco, testando a zona de suporte entre os $54,2 e os $54,6.

[06m36s]: O sector financeiro (XLF) tem sido a "ovelha manca" dos mercados americanos; na próxima semana, seria desejável que o preço se aguentasse no intervalo entre os $23,6 e os $23,7.

[08m24s]: O petróleo (OIL, USO, WTI) continua numa clara tendência descendente e ainda não há sinais de que as quedas vão ficar por aqui; aqueles que querem comprar petróleo devem continuar à espera de melhores dias.

[10m07s]: Já as biotecnológicas (IBB) continuam numa clara tendência ascendente e até atingiram novos máximos na última semana;

[10m15s]: O dólar americano (UUP) está em grande forma (a queda do euro -ver postal anterior- também ajuda); para aqueles que acham que o dólar já subiu demasiado, o Sr. Shannon volta a lembrar a velha máxima do mercado: "a tendência é tua amiga, quem apostar contra a tendência merece perder".

[10m45s]: As obrigações do tesouro americano (TLT) também estão "on fire"; o Sr. Shannon aproveita a ocasião para demonstrar a enorme estupidez que é identificar um topo duplo antes de a base desse suposto topo duplo ter sido quebrada.

[11m23s]: A Apple (AAPL: Nasdaq GS) teve uma boa semana (já era hora, estava a começar a meter nojo), mas ainda precisa de consolidar um pouco antes de voltar a subir com força e a atingir novos máximos.

[12m40s]: Já a Amazon (AMZN: Nasdaq GS) continua a sua triste descida que, para já, parece imparável; o Sr. Shannon identificou um triângulo descendente que anuncia novas quedas nas próximas sessões.

[13m16s]: A Google (GOOGL: Nasdaq GS) está a mostrar alguns sinais de recuperação, mas a a média móvel a cinco dias -MM(65)- continua descendente; o Sr. Shannon recomenda por isso aos compradores manterem as ordens stop bem apertadas; jé eu recomendo que evitem a Google, porque acho que ainda está em claro Bear Market (Mercado dos Ursos).

[14m25s]: A situação na GoPro (GPRO: Nasdaq GS) é análoga à da Google.

[15m00s]: A Netflix (NFLX: Nasdaq GS) teve uma grande semana graças à divulgação de resultados do quarto trimestre  (Q4) de 2014. Apesar do enorme potencial de subida da acção, eu não recomendo a compra, pelos motivos que expus anteriormente neste postal.

[16m01s]: A Ali Baba (BABA: NYSE) recuperou um pouco das quedas recentes mas ainda apresenta uma tendência claramente descendente, com máximos e mínimos cada vez mais baixos. Evitar!

[16m57s]: A situação na Oracle (ORCL: NYSE) é bastante melhor, com a acção novamente em modo bullish (ascendente).

[18m11s]: A Regulus (RGLS: Nasdaq GM) parece estar a preparar-se para subir novamente, mas a volatilidade é demasiado alta para valer o risco.

[19m32s]: A FireEye (FEYE: Nasdaq GS) cruzou recentemente a MM(200) no gráfico diário mas precisa de consolidar antes de voltar a subir.